2006年6月　ポートフォリオ

月次投資成果


ポートフォリオ 2006年6月30日現在


6月の投資成果です。
6月は、日本のみならず米国やインドなどでも大きな下落に見舞われていました。
私の投資成果には影響が出ているのでしょうか。



◆全資産運用収益率（2005年5月以降）
２００６年６月３０日：＋９．９％（先月：＋１１．８％）

※長期目標：１０％
※収益率は、すべて年率換算しています。

全資産運用収益率は、先月からさらに悪化しました。
長期目標からは大きく乖離していないものの、下落の影響はやはりあったようです。
影響を与えているカテゴリーを見てみます。


◆カテゴリー別ポートフォリオ

項目 投資比率 収益率 先月収益率
個別株式 ５４．６％ ＋１９．９％ ＋２７．８％
株式ファンド １２．２％ ＋７．２％ ＋８．１％
現金・債券 ３７．７％ −１０．０％ −５．０％

※＜カテゴリー別・目標ポートフォリオ＞

項目 投資比率（目標） 収益率（目標）
個別株式 ５０％ ＋１５％
株式ファンド ２５％ ＋７％
現金・債券 ２５％ ＋３％


全体的に収益率が落ちているのですが、「現金・債券」の分野で大きなマイナスが出ています。
また、５４％と大きな投資比率の「個別株式」がやはり大きく収益率を下げているので、その影響がとても大きそうです。
さらに、カテゴリー別に中身を見てみます。


◆個別株式

項目 投資比率 収益率 先月収益率
テルモ １７．３％ ＋１８．０％ ＋２４．９％
ホンダ ７．５％ ＋２５．４％ ＋８６．２％
JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ７．３％ ＋２３．８％ ＋２５．９％
キヤノン ６．６％ ＋３２．６％ ＋３０．２％
日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ ６．０％ ＋１９．９％ ＋７．５％
花王 ４．２％ −０．９％ −１１．４％
ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ １．５％ −２７．９％ なし
ＨＯＹＡ ２．６％ ＋２６．２％ なし
ライブドア １．６％ −１５．４％ −１８．９％
  • 注目していた花王の価格が下がったため、少し買い増しを行いました。（投資比率の目標：７％）
  • かねてから注目していた、ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞとＨＯＹＡへ投資しました。
  • いずれも、優れた経営状況（高いＲＯＥや健全な財務状況）、なによりも優れた商品を提供していることに対しての投資です。

◆株式ファンド　

項目 投資比率 収益率 先月収益率
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式ﾌｧﾝﾄﾞ １．３％ −９．６％ ＋１．６％
SGﾛｼｱ東欧株ﾌｧﾝﾄﾞ １．９％ ＋５．９％ ＋１３．０％
ﾄﾞｲﾁｪ-ｲﾝﾄﾞ株式ﾌｧﾝﾄﾞ ３．０％ ＋２．１％ ＋８．７％
三菱UFJﾁｬｲﾅOP １．３％ ＋３４．５％ ＋３６．２％
Nvestｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｭｰ株OP ４．２％ ＋０．６％ −１．４％
VGﾄｰﾀﾙｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄ ０．９％ ＋４２．３％ なし
  • BRICsは相変わらずあまり芳しくありません。しかし、長期的に収益を上げるべく引き続き投資は続けます。
  • ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式ﾌｧﾝﾄﾞはさらに大きく下落しています。ひとまずは、追加投資も売却もないまま保有し続けようと思います。
  • VGﾄｰﾀﾙｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄは、米国のｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞです。信託報酬が少ないので、このﾌｧﾝﾄﾞを中心にすべく徐々に投資比率を上げていく予定です。


◆現金・債券

項目 投資比率 収益率 先月収益率
現金 １０．０％ ０％ ０％
米ＭＭＦ ９．０％ ＋６．１％ −２２．５％
ﾊｯﾋﾟｰｸﾛｰﾊﾞｰ １．４％ ＋２．６％ ＋２．６％
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾌﾞﾘﾝOP ２．１％ ＋０．７％ −１．３％
豪ドル定期預金 ３．０％ ＋０．４％ −２９．９％
NZドル定期預金 ３．０％ −２７．７％ −３６．７％
大同ＭＭＦ ５．３％ ０％ なし


目標ポートフォリオと比較して、「現金・債券」の比率がやや高めになっています。
もし割安な状況が訪れれば、個別株式を中心に追加投資を行います。
BRICs関連のファンドは、割安・割高の判断が難しいためドルコスト平均法を維持しくことにします。