2006年3月 ポートフォリオ
ポートフォリオ 2006年3月31日現在
これまでの運用利回り(年率,2005年5月以降):19.6%(先月 15.1%)
※運用利回り=(確定利益、配当、含み益)÷投資資金で計算しています。
◆現金および債券類: 25.0%
項目 | 投資比率 | 収益率 |
---|---|---|
現金 | 21.5% | 0.0% |
ハッピークローバー | 1.3% | +1.6% |
グローバルソブリンOP | 2.2% | +0.4% |
◆国内株式投資類:64.3%
項目 | 投資比率 | 収益率 |
---|---|---|
テルモ | 21.6% | +17.9% |
JFEホールディングス | 13.2% | +18.6% |
日本レストランシステム | 7.5% | +14.0% |
キヤノン | 7.8% | +11.6% |
花王 | 1.7% | -0.6% |
ホンダ | 8.9% | +11.1% |
ソフトバンクグループ株式ファンド | 1.8% | +25.4% |
ライブドア | 1.8% | 5.2% |
◆海外株式投資類: 10.6%
項目 | 投資比率 | 収益率 |
---|---|---|
SGロシア東欧株ファンド | 2.4% | +18.4% |
ドイチェ-インド株式ファンド | 2.4% | +27.0% |
三菱UFJチャイナOP | 1.7% | +19.8% |
Nvestグローバルバリュー株OP | 4.1% | +3.2% |
運用利回りが15.1%→19.6%と大きく上昇しました。
日経平均が17,000円台に回復したので、それに伴って私のポートフォリオも上昇しました。
個別銘柄を見てみると、
が寄与しています。
アメリカ、EU、日本とも金融は引き締めの方向に向かっています。
今しばらく、株価への影響は出ないでしょうが、いずれ影響が出始める時が来ます。
ただし、いつから株価への影響が出始めるかは分からないので、現金の比率を高めておくことが大事です。
仮に投資先が大きく企業価値を割り込むことになれば、すぐに追加投資できるだけの準備をしておこうと思います。