2006年2月 ポートフォリオ
ポートフォリオ 2006年2月28日現在
運用利回り(年率,2005年5月以降):15.1%(先月 14.1%)
※運用利回り=(確定利益、配当、含み益)÷投資資金で計算しています。
◆現金および債券類: 27.5%
項目 | 投資比率 | 含み損益 |
---|---|---|
現金 | 23.8% | 0.0% |
ハッピークローバー | 1.4% | +3.2% |
グローバルソブリンOP | 2.3% | -0.6% |
◆国内株式投資類:63.0%
項目 | 投資比率 | 含み損益 |
---|---|---|
テルモ | 20.8% | +8.5% |
JFEホールディングス | 12.6% | +14.5% |
日本レストランシステム | 7.8% | +12.2% |
キヤノン | 7.7% | +4.8% |
花王 | 2.0% | +8.3% |
ホンダ | 8.9% | +9.2% |
ソフトバンクグループ株式ファンド | 1.8% | +24.4% |
ライブドア | 1.4% | -22.6% |
◆海外株式投資類: 9.6%
項目 | 投資比率 | 含み損益 |
---|---|---|
SGロシア東欧株ファンド | 2.6% | +22.3% |
ドイチェ-インド株式ファンド | 2.3% | +16.3% |
三菱UFJチャイナOP | 1.7% | +14.4% |
Nvestグローバルバリュー株OP | 3.0% | +2.7% |
年率計算で15.1%の利回りを確保しており、特に大きな問題もなく2月を終えました。
ライブドアを新規に買い付けましたが、仮に上場廃止になるとしても保有し続けようと思って買い付けました。
・ライブドアの知名度
・新経営陣による再建への期待
・良くも悪くもフジテレビと資本関係があること
これらの理由から、将来への期待をこめて買い付けました。
仮にゼロ円になっても大きなダメージとならないよう、約2%程度の投資にとどめました。
3月の方針として、新たに有望な投資先が見つかるまでは買付は行わずに、様子見をしながら現金保有率を30%程度まで引き上げていこうと考えています。
現在は世界的にカネ余りの状況で金融引き締めの方向に進んでいるようなので、割安な優良銘柄が出てくるのを待つ方針です。